本人很荣幸担当此次“襄樊--南漳人文自然景观休闲游”的出纳,由于是第一次履行此职责,不够胜任。在履职过程中得到了东来、湖滨的大力支持,在此也特别致谢静雪、CAO123、跳跳鱼、青青扬柳等TX的帮助,也感谢同行的咖啡水仙TX的通力合作。现将帐务情况报告如下,诚恳接受监督、检查。 (一)总计收入12213.5元 1、第一次预收6800元(34人×200元=6800元); 2、咖啡水仙TX交来均摊款1537.5元,其中: (1)香水河门票款320元(16人×20元=320元,小孩1.2M以下免票) (2)付租车(500元)、陈三爷 (300元)、力资150元均摊款371元(小孩按半数计算,总共大人47、小孩11。即950元÷52.5人=18.1元×20.5人=371元); (3) 5月4日中餐779元(计算方式同上); (4) 5月2日均摊1名司机费用67.5元; 3、×××TX的罚款100元; 4、第二次收款3776元。 (二)总计支出12202.4元 (1)5月1日(小计177元) 矿泉水132元 蔬菜35元 大米10元 (2)5月2日(小计36.4元) 蔬菜27.4元 大米9元 (3)5月3日(小计2490元) 陈三爷300元 租车500元 行李力资150元 香水河门票940元 晚餐600元 (4)5月4日(小计3144元) 住宿费(5月3日)1150元(不含司机) 中餐1994元 (5)另支付: (小计6355元) 租车6000元 保险170元(34人×5元/人=170元) 司机(2人)5月2日吃住费用135元 5月3日司机(1人)住宿50元 总收入12213.5元-总支出12202.4元=11.1元(余款,转下次)。 感谢全体驴友对我出纳工作的支持和理解,是你们的宽宏大量和无私的奉献,才有这次赴外行动收支的基本平衡和较圆满的效果。 再次深深的致意! |